• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
  • https://twitter.com/darkaclub
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Bütçe Hesapları

DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201931 Ara 2018 31 Ara 201931 Ara 2018
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 6.923,277.617,46BAĞIŞLAR118.315,00130.495,00
   FON  GELİRİ28.800,0056.707,67
GİDERLER TOPLAMI6.923,277.617,46GELİRLER TOPLAMI 147.115,00187.202,67
GELİR GİDER FARKI140.191,73179.585,21GİDER FARKI ZARARI0,000,00
GENEL YEKÜN147.115,00187.202,67GENEL YEKÜN147.115,00187.202,67
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) 
AKTİFPASİF
 31 Ara 201931 Ara 2018 31 Ara 201931 Ara 2018
KASA0,000,00  0,00
BANKALAR 311.874,74308.236,46ALINAN SİPARİŞ AVANS1.097,001.472,00
BANKA VADELİ HS.(25.YIL ÜYE GİRİŞ  KAMPANYA)128.583,430,00   
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI)42.733,8651.322,92TESİSE KATILMA PAYLARI4.430.350,493.929.540,49
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-)0,000,00GEÇMİŞ YILLAR KARLARI796.074,50616.489,29
ARA TOPLAM 483.192,03359.559,38   
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK)61.025,0073.675,50GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)6.051,996.051,99
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ10.715,7610.715,76DÖNEM NET KARI140.191,83179.585,21
İŞLETMEDEN ALACAKLARI529.644,68617.268,10   
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI4.277.084,363.659.816,26   
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR     
YEKÜN5.361.661,834.721.035,00YEKÜN5.361.661,834.721.035,00
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201931 Ara 2018 31 Ara 201931 Ara 2018
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)980.383,97735.959,16SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR1.565.922,101.355.530,50
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ 1.214.624,70855.681,66DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                               113.574,4142.723,99
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR7.659,603.043,44   
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL. 0,00   
FİNANSMAN GİDERİ 0,00DÖNEM NET ZARARI(-)523.171,76196.429,77
GENEL YEKÜN2.202.668,271.594.684,26GENEL YEKÜN2.202.668,271.594.684,26
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ  İŞLETMESİ'NİN  BİLANÇOSU (TL) 
  
AKTİFPASİF
 31 Ara 201931 Ara 2018 31 Ara 201931 Ara 2018
KASA3.655,513.744,87BANKA KK BORCU                                                           54.233,7862.635,71
BANKALAR1.444,2414.526,58SATICILAR275.143,47102.541,08
BANKA VADELİ HS.147.163,3277.240,19BORÇ SENETLERİ  
BANKA PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HS.304.886,43220.620,00   
DİĞER HAZIR DEĞERLER57.458,3376.142,57PERSONELE BORÇLAR28.606,9919.228,22
ALICILAR11.300,004.089,30ALINAN SİPARİŞ AVANS3.019,887.769,50
VERİL.DEP.TEM.3.472,003.472,00ALINAN DİĞER AVANSLAR529.644,68617.268,10
İLK MADDE VE MALZEME138.510,04150.000,00   
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 56,65175,61ÖDENECEK VERGİ VE FON16.464,706.326,32
DEVREDEN KDV7.824,812.597,41ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.33.381,6413.314,43
GELEC.AY.AİT.GİD.40.913,9557.569,60   
PERSONEL AVANSLARI12.500,001.699,82SERMAYE 4.277.084,363.659.816,26
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR0,000,00GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)2.968.810,232.772.380,46
TESİS MAK VE CİHAZLAR16.212,6216.212,62GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)100.189,12100.189,12
DEMİRBAŞLAR570.633,36548.928,31DÖNEM NET ZARARI(-)523.171,76196.429,77
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)301.119,75250.928,20   
YAPILMAKTA OLAN YATIRM.797.678,78691.423,93   
ÖZEL MALYETLER13.196,341.824,05   
GELEC.YIL.AİT.GİD.0,00939,85   
YEKÜN1.825.786,631.620.278,51YEKÜN1.825.786,631.620.278,51

***********************************************************************
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201831 Ara 2017 31 Ara 201831 Ara 2017
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 7.617,466.279,72BAĞIŞLAR130.495,00107.604,63
   FON  GELİRİ56.707,6741.777,94
GİDERLER TOPLAMI7.617,466.279,72GELİRLER TOPLAMI 187.202,67149.382,57
GELİR GİDER FARKI179.585,21132.399,21GİDER FARKI ZARARI0,0010.703,64
GENEL YEKÜN187.202,67138.678,93GENEL YEKÜN187.202,67138.678,93
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) 
AKTİFPASİF
 31 Ara 201831 Ara 2017 31 Ara 201831 Ara 2017
KASA0,000,00  0,00
BANKALAR 308.236,46259.956,35ALINAN SİPARİŞ AVANS1.472,002.065,00
KIDEM FONU0,00156.042,13   
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI)51.322,9236.466,49TESİSE KATILMA PAYLARI3.929.540,493.584.911,69
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-)0,000,00GEÇMİŞ YILLAR KARLARI616.489,29484.090,08
ARA TOPLAM 359.559,38452.464,97   
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK)73.675,5074.417,00GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)6.051,996.051,99
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ10.715,7610.715,76DÖNEM NET KARI179.585,21132.399,21
İŞLETMEDEN ALACAKLARI617.268,10517.909,14   
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI3.659.816,263.141.907,12   
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR     
YEKÜN4.721.035,004.197.413,99YEKÜN4.721.035,004.197.413,99
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201831 Ara 2017 31 Ara 201831 Ara 2017
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)735.959,16583.862,45SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR1.355.530,50984.759,72
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ 855.681,66773.300,85DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                               42.723,99205.137,58
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR3.043,4410.053,47   
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL. 24.651,16   
FİNANSMAN GİDERİ 2.121,73DÖNEM NET ZARARI(-)196.429,77204.092,36
GENEL YEKÜN1.594.684,261.393.989,66GENEL YEKÜN1.594.684,261.393.989,66
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ  İŞLETMESİ'NİN  BİLANÇOSU (TL) 
  
AKTİFPASİF
 31 Ara 201831 Ara 2017 31 Ara 201831 Ara 2017
KASA3.744,874.032,16BANKA KK BORCU                                                           62.635,7134.826,95
ALINAN ÇEKLER 0,00   
BANKALAR14.526,586.065,24SATICILAR102.541,0851.033,12
FON HESABI77.240,19 BORÇ SENETLERİ 21.000,00
FON HESABI KIDEM220.620,00    
DİĞER HAZIR DEĞERLER76.142,5785.766,30PERSONELE BORÇLAR19.228,2215.718,70
ALICILAR4.089,301.715,09ALINAN SİPARİŞ AVANS7.769,501.110,50
VERİL.DEP.TEM.3.472,003.472,00ALINAN DİĞER AVANSLAR617.268,10517.909,14
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR     
İLK MADDE VE MALZEME150.000,0038.907,86   
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 175,6139.997,82ÖDENECEK VERGİ VE FON6.326,325.141,00
DEVREDEN KDV2.597,4112.155,91ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.13.314,439.035,31
GELEC.AY.AİT.GİD.57.569,6021.602,37   
PERSONEL AVANSLARI1.699,820,00SERMAYE 3.659.816,263.141.907,12
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR0,000,00GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)2.772.380,462.568.288,10
TESİS MAK VE CİHAZLAR16.212,6216.212,62GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)100.189,12100.189,12
DEMİRBAŞLAR548.928,31466.808,16DÖNEM NET ZARARI(-)196.429,77204.092,36
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)250.928,20206.188,95   
YAPILMAKTA OLAN YATIRM.691.423,93632.180,02   
ÖZEL MALYETLER1.824,051.824,05   
GELEC.YIL.AİT.GİD.939,85939,85   
YEKÜN1.620.278,511.125.490,50YEKÜN1.620.278,511.125.490,50




DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201731 Ara 2016 31 Ara 201731 Ara 2016
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 6.279,724.408,33BAĞIŞLAR107.604,6383.548,91
   FON  GELİRİ41.777,9421.595,50
GİDERLER TOPLAMI6.279,724.408,33GELİRLER TOPLAMI 149.382,57105.144,41
GELİR GİDER FARKI132.399,2165.987,08GİDER FARKI ZARARI10.703,6434.749,00
GENEL YEKÜN138.678,9370.395,41GENEL YEKÜN138.678,9370.395,41
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) 
AKTİFPASİF
 31 Ara 201731 Ara 2016 31 Ara 201731 Ara 2016
KASA0,000,00  0,00
BANKALAR 259.956,35240.385,40ALINAN SİPARİŞ AVANS2.065,006.860,00
KIDEM FONU156.042,13114.918,00   
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI)36.466,4938.194,00TESİSE KATILMA PAYLARI3.584.911,693.130.541,69
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-)0,000,00GEÇMİŞ YILLAR KARLARI484.090,08418.103,00
ARA TOPLAM 452.464,97393.497,40   
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK)74.417,0066.369,50GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)6.051,996.051,99
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ10.715,7610.715,76DÖNEM NET KARI132.399,2165.987,08
İŞLETMEDEN ALACAKLARI517.909,14346.871,74   
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI3.141.907,122.795.035,38   
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 2.950,00   
YEKÜN4.197.413,993.615.439,78YEKÜN4.197.413,993.615.439,78
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201731 Ara 2016 31 Ara 201731 Ara 2016
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)583.862,45473.635,08SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR984.759,72846.327,01
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ 773.300,85611.312,07DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                               205.137,5827.012,56
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR10.053,47529,82   
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL.24.651,1613.503,01   
FİNANSMAN GİDERİ2.121,7313.319,50DÖNEM NET ZARARI(-)204.092,36238.959,91
GENEL YEKÜN1.393.989,661.112.299,48GENEL YEKÜN1.393.989,661.112.299,48
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ  İŞLETMESİ'NİN  BİLANÇOSU (TL) 
  
AKTİFPASİF
 31 Ara 201731 Ara 2016 31 Ara 201731 Ara 2016
KASA4.032,164.036,34BANKA KK BORCU                                                           34.826,9517.650,50
ALINAN ÇEKLER 0,00   
BANKALAR6.065,248.082,68SATICILAR51.033,1247.516,50
   BORÇ SENETLERİ21.000,000,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER85.766,3018.163,04PERSONELE BORÇLAR15.718,7017.594,03
ALICILAR1.715,092.323,00ALINAN SİPARİŞ AVANS1.110,501.148,76
VERİL.DEP.TEM.3.472,003.472,00ALINAN DİĞER AVANSLAR517.909,14346.871,74
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR 269,97   
İLK MADDE VE MALZEME38.907,8631.188,90   
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 39.997,820,00ÖDENECEK VERGİ VE FON5.141,004.407,86
DEVREDEN KDV12.155,915.501,08ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.9.035,319.679,57
GELEC.AY.AİT.GİD.21.602,3717.678,42   
PERSONEL AVANSLARI  SERMAYE 3.141.907,122.795.035,38
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR 0,00GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)2.568.288,102.329.328,19
TESİS MAK VE CİHAZLAR16.212,6216.212,62GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)100.189,12100.189,12
DEMİRBAŞLAR466.808,16354.277,39DÖNEM NET ZARARI(-)204.092,36238.959,91
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)206.188,95174.868,35   
YAPILMAKTA OLAN YATIRM.632.180,02481.400,57   
ÖZEL MALYETLER1.824,051.434,86   
GELEC.YIL.AİT.GİD.939,852.632,84   
YEKÜN1.125.490,49771.805,35YEKÜN1.125.490,49771.805,35




DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201631 Ara 2015 31 Ara 201631 Ara 2015
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 4.408,332.767,14BAĞIŞLAR83.548,9157.040,00
   FON  GELİRİ21.595,509.611,06
GİDERLER TOPLAMI4.408,332.767,14GELİRLER TOPLAMI 105.144,4166.651,06
GELİR GİDER FARKI65.987,0863.583,89GİDER FARKI ZARARI34.749,00300,03
GENEL YEKÜN70.395,4166.351,03GENEL YEKÜN70.395,4166.351,03
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) 
AKTİFPASİF
 31 Ara 201631 Ara 2015 31 Ara 201631 Ara 2015
KASA0,000,00  0,00
BANKALAR 240.385,40106.197,20ALINAN SİPARİŞ AVANS6.860,003.119,29
KIDEM FONU114.918,0086.606,65   
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI)38.194,0096.833,50TESİSE KATILMA PAYLARI3.130.541,692.773.289,69
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-)0,000,00GEÇMİŞ YILLAR KARLARI418.103,00354.519,11
ARA TOPLAM 393.497,40289.637,35   
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK)66.369,5063.221,50GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)6.051,996.051,99
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ10.715,7610.715,76DÖNEM NET KARI65.987,0863.583,89
İŞLETMEDEN ALACAKLARI346.871,74264.247,49   
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI2.795.035,382.530.787,89   
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR2.950,0029.850,00   
YEKÜN3.615.439,783.188.459,99YEKÜN3.615.439,783.188.459,99
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201631 Ara 2015 31 Ara 201631 Ara 2015
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)473.635,08401.875,49SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR846.327,01693.801,02
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ 611.312,07503.578,20DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                               27.012,5616.587,48
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR529,8220.274,43   
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL.13.503,01    
FİNANSMAN GİDERİ13.319,5011.794,22DÖNEM NET ZARARI(-)238.959,91227.133,84
GENEL YEKÜN1.112.299,48937.522,34GENEL YEKÜN1.112.299,48937.522,34
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ  İŞLETMESİ'NİN  BİLANÇOSU (TL) 
  
AKTİFPASİF
 31 Ara 201631 Ara 2015 31 Ara 201631 Ara 2015
KASA4.036,341.722,69BANKA KK BORCU                                                           17.650,5027.438,62
ALINAN ÇEKLER 0,00   
BANKALAR8.082,682.725,60SATICILAR47.516,5061.718,20
   BORÇ SENETLERİ0,0015.000,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER18.163,0412.821,48PERSONELE BORÇLAR17.594,0314.633,69
ALICILAR2.323,001.610,25ALINAN SİPARİŞ AVANS1.148,763.102,50
VERİL.DEP.TEM.3.472,00472,00ALINAN DİĞER AVANSLAR346.871,74264.247,49
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR269,97269,97   
İLK MADDE VE MALZEME31.188,9036.834,61   
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  0,00ÖDENECEK VERGİ VE FON4.407,863.752,30
DEVREDEN KDV5.501,0819.839,88ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.9.679,578.210,19
GELEC.AY.AİT.GİD.17.678,4215.693,63   
PERSONEL AVANSLARI  SERMAYE 2.795.035,382.530.787,89
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR 13.503,01GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)2.329.328,192.102.194,35
TESİS MAK VE CİHAZLAR16.212,6216.212,62GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)100.189,12100.189,12
DEMİRBAŞLAR354.277,39294.708,44DÖNEM NET ZARARI(-)238.959,91227.133,84
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)174.868,35166.648,35   
YAPILMAKTA OLAN YATIRM.481.400,57448.551,12   
ÖZEL MALYETLER1.434,861.434,86   
GELEC.YIL.AİT.GİD.2.632,840,00   
YEKÜN771.805,35699.751,80YEKÜN771.805,35699.751,80


***********************************************************************

 
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201531 Ara 2014 31 Ara 201531 Ara 2014
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.767,143.425,45BAĞIŞLAR57.040,0041.794,75
   FON BOZMA GELİRİ9.611,063.902,42
GİDERLER TOPLAMI2.767,143.425,45GELİRLER TOPLAMI 66.651,0645.697,17
GELİR GİDER FARKI63.583,8942.271,47GİDER FARKI ZARARI300,030,25
GENEL YEKÜN66.351,0345.696,92GENEL YEKÜN66.351,0345.696,92
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) 
AKTİFPASİF
 31 Ara 201531 Ara 2014 31 Ara 201531 Ara 2014
KASA 0,00  0,00
BANKALAR 106.197,2042.575,62ALINAN SİPARİŞ AVANS3.119,295,00
KIDEM FONU86.606,6534.801,54   
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI)96.833,5039.168,50TESİSE KATILMA PAYLARI2.773.289,692.401.819,69
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-) 0,00GEÇMİŞ YILLAR KARLARI354.519,11312.247,64
ARA TOPLAM 289.637,35116.545,66   
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK)63.221,5084.542,50GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)6.051,996.051,99
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ10.715,7610.715,76DÖNEM NET KARI63.583,8942.271,47
İŞLETMEDEN ALACAKLARI264.247,49742.751,76   
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI2.560.637,891.795.736,13   
YEKÜN3.188.459,992.750.291,81YEKÜN3.188.459,992.750.291,81
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201531 Ara 2014 31 Ara 201531 Ara 2014
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)401.875,49402.753,93SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR693.801,02596.190,18
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ 503.578,20523.619,08DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                               16.587,4810.647,00
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR20.274,432,77   
FİNANSMAN GİDERİ11.794,225.143,10DÖNEM NET ZARARI(-)227.133,84324.681,70
GENEL YEKÜN937.522,34931.518,88GENEL YEKÜN937.522,34931.518,88
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ  İŞLETMESİ'NİN  BİLANÇOSU (TL) 
  
AKTİFPASİF
 31 Ara 201531 Ara 2014 31 Ara 201531 Ara 2014
KASA1.722,685.347,27BANKA KK BORCU                                                           27.438,6219.012,96
ALINAN ÇEKLER 0,00   
BANKALAR2.725,601.603,69SATICILAR61.718,2076.634,23
   BORÇ SENETLERİ15.000,0045.000,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER12.821,4813.887,14PERSONELE BORÇLAR14.633,6911.880,16
ALICILAR1.610,256.891,36ALINAN SİPARİŞ AVANS3.102,5010.920,19
VERİL.DEP.TEM.472,00472,00ALINAN DİĞER AVANSLAR264.247,49742.751,76
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR269,97532,57   
İLK MADDE VE MALZEME36.834,6119.244,17   
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0,001.636,52ÖDENECEK VERGİ VE FON3.752,306.554,99
DEVREDEN KDV19.839,8839.543,82ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.8.210,1911.708,19
GELEC.AY.AİT.GİD.15.693,6315.951,56   
PERSONEL AVANSLARI  SERMAYE 2.530.787,891.788.036,13
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR13.503,0113.503,01GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)2.102.194,351.777.512,65
TESİS MAK VE CİHAZLAR16.212,6216.212,62GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)100.189,12100.189,12
DEMİRBAŞLAR294.708,44311.353,32DÖNEM NET ZARARI(-)227.133,84324.681,70
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)166.648,35166.648,35   
YAPILMAKTA OLAN YATIRM.448.551,12429.527,82   
ÖZEL MALYETLER1.434,861.434,86   
GELEC.YIL.AİT.GİD.0,000,00   
YEKÜN699.751,80710.493,38YEKÜN699.751,80710.493,38






***********************************************************************
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201431 Ara 2013 31 Ara 201431 Ara 2013
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.425,453.508,15BAĞIŞLAR41.794,7528.150,00
   FON BOZMA GELİRİ3.902,423.516,35
GİDERLER TOPLAMI3.425,453.508,15GELİRLER TOPLAMI 45.697,1731.666,35
GELİR GİDER FARKI42.271,4728.153,96GİDER FARKI ZARARI0,254,24
GENEL YEKÜN45.696,9231.662,11GENEL YEKÜN45.696,9231.662,11
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) 
AKTİFPASİF
 31 Ara 201431 Ara 2013 31 Ara 201431 Ara 2013
KASA 0,00  0,00
BANKALAR77.377,1692.654,40ALINAN SİPARİŞ AVANS5,00722,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI)39.168,5022.805,00TESİSE KATILMA PAYLARI2.401.819,692.144.303,59
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-) 34.500,00GEÇMİŞ YILLAR KARLARI312.247,64284.093,68
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK)84.542,50107.756,50GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)6.051,996.051,99
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ10.715,7610.715,76DÖNEM NET KARI42.271,4728.153,96
İŞLETMEDEN ALACAKLARI742.751,76456.053,45   
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI1.795.736,131.795.736,13   
YEKÜN2.750.291,812.451.221,24YEKÜN2.750.291,812.451.221,24
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN  GELİR GİDER TABLOSU (TL) 
GİDERLERGELİRLER
 31 Ara 201431 Ara 2013 31 Ara 201431 Ara 2013
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)402.753,93357.895,94SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR596.190,18494.341,83
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ 523.619,08426.289,52DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                               10.647,00513,19
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR2,77174,82   
FİNANSMAN GİDERİ5.143,103.116,30DÖNEM NET ZARARI(-)324.681,70292.621,56
GENEL YEKÜN931.518,88787.476,58TLGENEL YEKÜN931.518,88787.476,58
  
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ  İŞLETMESİ'NİN  BİLANÇOSU (TL) 
  
AKTİFPASİF
 31 Ara 201431 Ara 2013 31 Ara 201431 Ara 2013
KASA5.347,277.239,03BANKA KK BORCU                                                           19.012,9611.416,72
ALINAN ÇEKLER 34.500,00   
BANKALAR1.603,693.972,33SATICILAR76.634,2375.104,44
   BORÇ SENETLERİ45.000,000,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER13.887,146.501,50PERSONELE BORÇLAR11.880,1625.937,53
ALICILAR6.891,3614.541,56ALINAN SİPARİŞ AVANS10.920,191.124,97
VERİL.DEP.TEM.472,00472,00ALINAN DİĞER AVANSLAR742.751,76490.553,45
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR532,570,00   
İLK MADDE VE MALZEME19.244,1710.266,72   
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.636,522.222,54ÖDENECEK VERGİ VE FON6.554,992.474,07
DEVREDEN KDV39.543,8247.244,08ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.11.708,195.441,96
GELEC.AY.AİT.GİD.15.951,5614.318,54   
PERSONEL AVANSLARI  SERMAYE 1.788.036,131.788.036,13
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR13.503,0113.503,01GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)1.777.512,651.484.891,09
TESİS MAK VE CİHAZLAR16.212,6216.212,62GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)100.189,12100.189,12
DEMİRBAŞLAR311.353,32301.910,34DÖNEM NET ZARARI(-)324.681,70292.621,56
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)166.648,35166.648,35   
YAPILMAKTA OLAN YATIRM.429.527,82413.729,18   
ÖZEL MALYETLER1.434,861.434,86   
GELEC.YIL.AİT.GİD.0,001.345,79   
YEKÜN710.493,38722.765,75 TLYEKÜN710.493,38722.765,75 TL

 



DARKA SOSYAL TESİSLERİ YAŞATMA DERNEĞİ'NİN 31.12.2013 TARİHLİ  GELİR TABLOSU  (TL)
  

 

 

                                                                

GİDERLER                                                                   GELİRLER                                                                                                                                                                    

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

3.508,15TL

 

BAĞIŞLAR                      

 

 

28.150,00TL

 

 

 

FON BOZMA GELİRİ

3.516,35TL

 

GİDERLER TOPLAM

3.508,15TL

GELİRLER TOPLAMI

31.666,35TL

 

 

GİDER FARKI ZARARI

4,24 

GELİR GİDER FARKI

28.153,96TL

 

 

 

 

 

 

                 GENEL YEKÜN       

31.662,11TL

          GENEL YEKÜN     

31.662,11TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARKA SOSYAL TESİSLERİ YAŞATMA DERNEĞİ'NİN  31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU ( TL )

AKTİF

 

 

PASİF

 

 

 

BANKALAR

92.654,40 TL

ALINAN SİPARİŞ AVANSI

722,00 TL

 

DİĞER HAZIR DEĞERL(Pos Alcakarı)

22.805,00 TL

TESİSE KATILMA PAYLARI

2.144.303,59 TL

 

VERİLEN ÇEKLER

34.500,00TL

 

 

 

ALICILAR (Üyelerden Alacaklar)

107.756,50 TL

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

284.093,68 TL

 

KURULUŞ VE ÖRGTLENME GİDRLRİ

10.715,76 TL

GEÇMİŞ YILLAR ZARARI

6.051,99 TL

 

İŞLETMEDEN ALACAKLAR

456.053,45TL

DÖNEM NET  KARI

28.153,96 TL

 

 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

 1.795.736,13 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKÜN

2.451,221,24 TL

YEKÜN

2.451,221,24 TL

 

 

 

 

 

DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT LOKANTA-HAVUZ-DİSCO İŞLETMESİ'NİN 31.12.2013 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU (TL)

 

GİDERLER

 

GELİRLER

 

 

 

 

SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)

357,895,94TL

 

 

SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR

 

494.341,83 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ

426.289,52 TL

DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                              

513,19 TL

 

 

 

DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR

174,82 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSMAN GİDERİ

3116,30 TL

DÖNEM NET ZARARI(-)

292.621,56TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GENEL YEKÜN

787.476,58TL

GENEL YEKÜN

       787.476,58  TL

 

 

DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT LOKANTA-HAVUZ-DİSCO İŞLETMESİ'NİN 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

 

AKTİF

 

 

PASİF

 

 

 

KASA

7.239,03 TL

BANKA KK BORCU                                                          

11.416,72 TL

 

ALINAN ÇEKLER

34.500,00TL

 

 

 

BANKALAR

3.972,33 TL

 

SATICILAR

75.104,44 TL

 

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL

 

ALIN.DEP.TEM.

 TL

 

DİĞER HAZIR DEĞERLER

6.501,50 TL

PERSONELE BORÇLAR

25.937,53 TL

 

ALICILAR

14.541,56 TL

ALINAN SİPARİŞ AVANS

1.124,97TL

 

VERİL.DEP.TEM.

472,00 TL

ALINAN DİĞER AVANSLAR

490.553,45 TL

 

İLK MADDE VE MALZEME

10.266,72 TL

 

 

 

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 

2.222,54 TL

ÖDENECEK VERGİ VE FON

2.474,07 TL

 

DEVREDEN KDV

47.244,08 TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.

5.441,96 TL

 

GELEC.AY.AİT.GİD.

14.318,54 TL

 

 

 

PERSONEL AVANSLARI

TL

SERMAYE 

1.788.036,13 TL

 

DİĞER ÇEŞ ALCKLAR

13.503,01 TL

GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)

1.484.891,09 TL

 

TESİS MAK VE CİHAZLAR

16.212,62 TL

GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)

100.189,12 TL

 

DEMİRBAŞLAR

301.910,34 TL

DÖNEM NET ZARARI(-)

292.621,56TL

 

BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)

166.648,35 TL

 

 

 

YAPILMAKTA OLAN YATIRM.

413.729,18 TL

 

 

 

HAKLAR

 

 

 

 

ÖZEL MALYETLER

1.434,86 TL

 

 

 

GELEC.YIL.AİT.GİD.

1.345,79 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKÜN

722.765,75 TL

YEKÜN

722.765,75 TL

    
DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ'NİN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNULAN  2014 YILI TASLAK BÜTÇE
  
GİDERLER  GELİRLER
    
CARİ GİDERLER497.250,00SATIŞLAR550.000,00
PERSONEL SSK-STPJ350.000,00  
EKSTRA PERSONEL25.000,00RESTORAN400.000,00
PTT-TEK-SU60.000,00DİSKO40.000,00
KIRTASİYE7.500,00HAVUZ40.000,00
MUHASEBE12.000,00KIYI BAR40.000,00
İŞYERİ SİGORTA9.000,00BEDELSİZ10.000,00
TAMİR-BAKIM8.000,00DIŞ ORGANİZASYON20.000,00
BEKLENMEYEN 10.750,00  
TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT10.000,00  
DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇ.5.000,00  
    
FAALİYET HARCAMALARI303.500,00  
YİYECEK250.000,00  
İÇECEK11.000,00  
TEMİZLİK SERV.MLZM.10.000,00  
YAKACAK15.000,00  
HAVUZ İLAÇL.7.500,00DERNEKTEN ALINACAK AVANSLAR250.750,00
TÜKETİM ve SARF MALZEMELER10.000,002014 YILI ÜYE AİDATI(281*750=174.000)210.750,00
  150X 5 HAZ.-TEM.AĞUS.EYL.EKM- 2014 
    
    
   
    
  DERNEK BAĞIŞLARI25.000,00
  YENİ ÜYE GİRİŞLERİ15.000,00
    
    
YEKÜN800.750,00YEKÜN800.750,00